a) Brak obowiązku prowadzenia raportu kasowego, ale jego przydatność
W systemie Fakturomanii z uwagi na uproszczenia rozliczeniowe domyślna forma rozliczeniowa transakcji gotówkowych odbywa się przez konto księgowe rozliczenia z wspólnikami, w takim wypadku oznaczając formę płatności w dokumentach sprzedażowych lub kosztowych należy oznaczać metodę płatności "Środki prywatne".

Bardzo często jednak dla przejrzystości finansów w obrocie stosuje się tzw. raporty kasowe, które są zestawieniem przeprowadzonych transakcji gotówkowych ewidencjonowanych w księgowości na koncie 100-01 "Kasa główna" - widocznych z panelu głównego "Informacje" w części "Informacje Finansowe" lub w module "Finanse".

b) Prowadzenie raportu kasowego w zewnętrznym narzędziu
Bezpośrednio z systemu brak jest możliwości wygenerowania raportu kasowego - można natomiast wygenerować informacje, które winny znaleźć się w raporcie kasowym (należy zwrócić uwagę, że w prawidłowej kolejności to na podstawie raportu kasowego dokonujemy ewidencji gotówkowej), jeżeli płatności w systemie były oznaczane zgodnie z przepływem środków.

W celu sporządzenia takiego dokumentu, pozwalającego na przygotowanie raportu kasowego, należy udać się do modułu "Księgowość" > wybrać "Księga pomocnicza", następnie wybrać interesujący nas okres -> oraz wybrać zapisy wszystkie i "generuj", więcej:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000295752-jak-wygenerowa%C4%87-ksi%C4%99g%C4%99-g%C5%82%C3%B3wn%C4%85-lub-ksi%C4%99g%C4%99-pomocnicz%C4%85-

Zestawienie transakcji gotówkowych znajduje się pod kontem 100-01 - będą to pierwsze strony pobranej księgi pomocniczej.


Dokładny sposób odczytywania ww. zapisów w księdze pomocniczej poświęconych przepływom finansowym można odnaleźć w bazie wiedzy Fakturomanii pod adresem:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129937-b%C5%82%C4%99dne-saldo-%C5%9Brodk%C3%B3w-w-aplikacji-saldo-rachunku-nie-zgadza-si%C4%99-z-rzeczywisto%C5%9Bci%C4%85


c) Wprowadzanie informacji z raportu kasowego

Dane z raportu kasowego należy wprowadzać razem z dokumentacją (faktury sprzedaży lub kosztowe/ dokumenty kadrowe). 


Zgodnie z polityką rachunkowości w Fakturomanii, dokumenty KW lub KP wprowadza się wyłącznie w przypadku braku stosownej informacji na dokumencie źródłowym (np: faktura kosztowa/sprzedażowa z datą oraz informacją o płatności bezgotówkowej, a w rzeczywistości uregulowana w formie gotówkowej).


W takim wypadku w przypadku dowodów KP/KW ww. informacje raportu kasowego należy wprowadzić przez moduł UAT bezpośrednio na kontach księgowych.


d) Wzorce dokumentów

Wzorce dokumentów KP/KW oraz raportu kasowego mogą Państwo odnaleźć w bardzo dobrze opracowanym materiale:

https://poradnik.ngo.pl/formularze-do-prowadzenia-kasy